تحلیل‌های فنی در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال!

پیش ‌بینی و تجزیه و تحلیل قیمت ارز دیجیتال، یکی از اصلی‌ترین عوامل برای انجام معاملات بهینه و موفق در بازار ارزهای دیجیتال است. به طور کلی، می‌توان گفت که در بازار ارزهای دیجیتال، تجزیه و تحلیل فنی دارای اهمیت ویژه‌ای برای تحقق موفقیت یا عدم موفقیت است.

داشتن دانش و توانایی تحلیلی عالی در این بازار، به ویژه در زمینه‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال رمزارزها، می‌تواند منجر به کسب سود بالا شود. به عنوان یک تریدر یا معامله‌گر، اگر قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال یا حتی بازار فارکس را دارید، آشنایی کامل با تحلیل فنی این بازار ضروری است.

چرا باید قیمت رمز ارزها را پیش بینی کرد؟

پیش ‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال از اهمیت بسیار در سرمایه‌ گذاری‌ها و معاملات بازار برخوردار است. این پیش ‌بینی‌ها به فعالان بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند تا تصمیمات مؤثرتری درباره سرمایه ‌گذاری و معاملات خود اتخاذ کنند.

معاملات در بازار ارزهای دیجیتال بر اساس شرایط فوری بازار و پیش ‌بینی‌های آینده دارایی‌ها انجام می‌شود. کاربران با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های آماری گذشته، الگوهای رفتاری قیمت را مشخص می‌کنند.

 این الگوهای رفتاری قیمت، در آینده و تغییرات قیمت ارز دیجیتال نقش مهمی دارند. پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهد که به خوبی برای تغییرات قیمتی آینده آماده باشند.

پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال به ویژه برای افرادی که به دنبال پاسخ‌های مالی آینده خود هستند، اهمیت دارد. این افراد به منظور تصمیم‌گیری درباره استراتژی‌های معاملاتی خود، نیازمند بررسی و پیش بینی رفتار قیمتی در آینده هستند. تحلیل‌های فنی این امکان را به آن‌ها می‌دهد که پاسخ‌های معتبری برای این سؤالات پیدا کنند.

انواع تحلیل فنی در پیش بینی قیمت ارز دیجیتال

همان‌طور که اشاره کردیم، در بازار ارزهای دیجیتال، پیش ‌بینی قیمت با استفاده از دو رویکرد تحلیل فاندامنتال و تکنیکال انجام می‌شود. تحلیل فاندامنتال به فرآیندی اشاره دارد که در آن ارزش اساسی یک پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی این تحلیل، تشخیص این است که آیا قیمت فعلی پروژه از ارزش واقعی آن بیشتر یا کمتر است.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال بر طرح تغییرات قیمتی تمرکز دارد. این نوع تحلیل با استفاده از نمودارها و ابزارهای مختلف، مسیر حرکت قیمت ارز دیجیتال را پیش ‌بینی می‌کند. این دو روش تحلیلی همزمان با یکدیگر می‌توانند پیش ‌بینی‌های نسبتاً دقیقی از تغییرات آتی قیمت رمزارزها به کاربران ارائه دهند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به محدودیت‌ها و ویژگی‌های این بازار متفاوت از بازارهای سنتی است. اکثر رمزارزها دارای داده‌های مالی و گزارشاتی صرفاً در چند سال گذشته هستند و به علت نوپا بودن این بازار، تاریخچه مالی کمتری دارند.

تحلیل فاندامنتال از طریق مطالعه شبکه، گروه توسعه‌دهنده و زمان‌بندی پروژه انجام می‌شود. وایت‌پیپر هر پروژه شامل اطلاعات جامعی از این نوع است. با مطالعه دقیق وایت‌پیپر و توجه به جزئیات ذکرشده، ارزش واقعی پروژه را می‌توان قبل از سرمایه ‌گذاری یا معامله تعیین کرد.

عواملی مانند ارزش بازار و حجم معاملات نیز در تحلیل فاندامنتال مهم هستند. ارزش بازار نشان دهنده رشد پتانسیل شبکه است و حجم معاملات می‌تواند نقدشوندگی دارایی را نمایان کند. از این رو، هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، نقدشوندگی ارز دیجیتال نیز بالاتر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به‌طور اساسی بر اساس داده‌های کمی و عددی انجام می‌شود، اما گاهاً به جنبه‌های کیفی نیز توجه می‌کند. تحلیل‌گران تکنیکال باور دارند که تاریخ تکرار می‌شود و الگوها و روندهای گذشته می‌توانند در آینده تکرار شوند.

با استفاده از اصول اقتصادی سنتی و نیز رفتار بازار، کاربران تحلیل تکنیکال اقدام به پیش ‌بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال می‌کنند. این تحلیل نه تنها از تغییرات قیمتی حاصل از تاریخچه استفاده می‌کند بلکه اصول روان‌شناسی بازار را نیز مد نظر قرار می‌دهد. ترکیب این دو برای تحلیل تکنیکال منجر به پیش ‌بینی دقیق‌تر تغییرات آتی قیمت ارز دیجیتال می‌شود.

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با تحلیل تکنیکال

تمرکز اصلی تحلیل تکنیکال بر روی قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال و پیش ‌بینی قیمت ارز دیجیتال در دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت قرار دارد.

 برای انجام این تحلیل، تحلیل‌گر نیاز به بررسی روند قیمتی، آگاهی از حجم معاملات هر ارز و نیز تاریخچه قیمت آن دارد. تفاوت اصلی این روش با تحلیل فاندامنتال در این است که به ارزش‌گذاری بنیادین ارز معامله‌شده تکیه نمی‌کند.

تحلیل‌گران تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان ابزارهای پیش ‌بینی استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها دو دسته متغیر را تشکیل می‌دهند. برخی از آن‌ها در روند فعلی بازار تمرکز دارند و برخی دیگر در تعیین کننده قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز هستند.

اندیکاتورها اطمینان ۱۰۰٪ در پیش ‌بینی قیمت ارزها را نمی‌دهند، اما به سرمایه‌گذاران در پیش ‌بینی روند حرکتی بازار کمک می‌کنند. این اندیکاتورها ترکیبی از تاریخچه قیمت‌ها و فرمول‌های ریاضی پیچیده می‌باشند. در این اندیکاتورها، قیمت‌ها به فرمول و مدل‌های ریاضی می‌گذرند تا خروجی تولید شود.

این خروجی معمولاً به صورت یک نمودار ارائه می‌شود. تحلیل‌گر با استفاده از این خروجی جدید، می‌تواند روند قیمتی را پیش ‌بینی کند. در کل، عوامل زیر پایه‌های آنالیز تکنیکال را شکل می‌دهند و نکاتی که برای انجام این تحلیل باید در نظر گرفته شوند:

• نمودارهای شمعی
• خطوط روند
• سطوح حمایت و مقاومت
• حجم معاملات
• ارزش بازار
• شاخص قوت نسبی
• میانگین‌های حرکتی
• بازه‌های زمانی

پیش بینی قیمت ارز دیجیتال با تحلیل فاندامنتال

تمرکز اصلی تحلیل فاندامنتال بر تعیین ارزش اساسی ارزهای دیجیتال است، به این معنی که آیا قیمت ارز دیجیتال معامله شده بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی آن قرار گرفته است. در این روش، ابتدا باید قیمت تخمینی ارز دیجیتال با قیمت فعلی مقایسه شود.

در صورتی که قیمت فعلی ارز به مقدار بیشتری از ارزش واقعی آن اشاره کند، می‌توان نتیجه گرفت که ارز مورد نظر ارزش‌گذاری بیش از حدی داشته است. اما اگر قیمت ارز دیجیتال در حال حاضر ف از ارزش تخمینی کمتر باشد، انتظار می‌رود که ارزش آن در آینده افزایش پیدا کند.

برخلاف تحلیل تکنیکال، نمی‌توان از همان رویکردهای بازارهای سنتی در اینجا استفاده کرد. این تفاوت از آنجا ناشی می‌شود که ارزهای دیجیتال معمولاً اطلاعات پروژه‌هایشان تابع مقررات بین‌المللی نیستند و نیاز به اطلاعات مالی مانند نسبت‌های نقدینگی ندارند. همچنین در بسیاری از موارد، هیچ شرکت یا نهادی مسئول پروژه نیست و دینامیک بازار ارز دیجیتال از بازارهای سنتی متفاوت است.

پروژه‌های ارز دیجیتال معمولاً از ساختارهای مختلفی نسبت به شرکتهای سهامی عمل می‌کنند، برای تحلیل بنیادین نیاز است که تمام اطلاعاتی که در دسترس جمعیت عمومی قرار دارند، در اختیار تحلیل‌گران قرار گیرد. به طور خلاصه، برای تحلیل بنیادین باید موارد زیر را در نظر گرفت:

• معیارهای پروژه: مرتبط با جزئیات پروژه ارز دیجیتال و ویژگی‌های منحصر به فرد آن
• معیارهای بلاکچین: مرتبط با ویژگی‌های فنی و عملکرد شبکه بلاکچین مرتبط با ارز دیجیتال
• معیارهای مالی: مرتبط با عوامل مالی و اقتصادی که می‌توانند تأثیرگذار بر قیمت ارز دیجیتال باشند