تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

به گزارش سرویس اقتصادی جام جم آنلاین ، در مطالب گذشته با اهمیت مسئله تحلیل کردن در بازار سرمایه آشنا شدیم و دانستیم معامله گران از سه طریق بنیادی ، تکنیکال و روانشناسی به تجزیه و تحلیل سهام موردنظرشان می پردازند و در ادامه به معرفی تحلیل بنیادی و روش های مختلف آن پرداختیم. حال امروز قصد داریم با تحلیل تکنیکال که رایج ترین روش تحلیلی در دنیای معامله گری است بیشتر آشنا شویم

تحلیل تکنیکال چیست ؟

علم تکنیکال معروفترین روش تحلیل بازارهای مالی در دنیاست که تاریخچه آن به قرن هفدهم میلادی بر می گردد و از آن روز تا به حال همواره درحال به روزرسانی بوده است. تحلیل تکنیکال بسیار گسترده و وسیع بوده و کسی نمی تواند ادعا کند به طور کامل تمام جزئیات تحلیل تکنیکال را فراگرفته اما با مطالعه مفید و شرکت در کلاس های آموزشی و تمرین زیاد می توان در حد نیاز و کسب سود فراوان در بازار سرمایه از این علم بهره مند شد

تحلیل تکنیکال در واقع مطالعه گذشته سهم و استفاده از رفتارهای  آن سهم در برهه های زمانی مختلف برای پیش بینی آینده سهم می باشد. تکنیکالیست ها با بررسی نوسانات قیمتی دوره های زمانی مختلف می توانند شباهت هایی را پیدا کنند که بر اساس آن قیمت روزهای آتی سهم را حدس بزنند

چه عناصری در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد

1. قیمت : اینکه نوسانات موجود در سهم مورد نظر در بین چه قیمت هایی و طبق چند درصد پیش رفته اولین چیزی است که برای تحلیلگر اهمیت دارد
2. زمان : تاریخ نوسانات و این نکته که سهم در طی چه زمانی از قیمت X به قیمت Y رسیده و همچنین در کدام ماه های سال رشد چشمگیری داشته و یا واکنش سهم به خبرهای مختلف چگونه بوده است همگی برای تحلیلگر حائز اهمیت است
3. حجم معاملات : بررسی روزانه حجم های معاملات سهم مورد نظر و مقایسه آن با حجم هایی که در گذشته هنگام رشد و یا افت سهم با آن مواجه شده بود

مهمترین ابزار یک تکنیکالیست

مهمترین ابزاری که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود نمودار سهم است. همه معامله گران حداقل یکبار به نمودار سهام نگاهی انداخته اند و در ذهن خود نظریاتی راجب آن داشته اند اما تحلیلگران با استفاده از نمودار اطلاعات بسیار زیادی را بدست می آورند و از ریزترین جزئیات آن هم استفاده های بزرگی می برند.

برخی از نمودارها و شاخص های بازار سرمایه به اندازه چندین ماه کلاس درس در آن نهفته به طوری که توجه به تمام نکات آن می تواند زندگی شم ر به کلی دچار تغییر کند

اصول تحلیل تکنیکال

از نظر تحلیلگران تکنیکال این تحلیل سه اصل دارد که با هم مرور می کنیم :

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است
2. روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد
3. گذشته همواره درحال تکرار است

بررسی چند  نکته پیرامون تحلیل تکنیکال

• اغلب تحلیلگران تکنیکال مسائل بنیادی را نیز در نظر می گیرند. زیرا نوسانات سهم به خودی خود شکل نمی گیرند و اخبار پیرامون آن تاثیر زیادی روی نوسانات دارد
• هر تحلیلی احتمال اشتباه دارد و هیچ قطعیتی نسبت به تحلیل ها وجود ندارد.تحلیل تکنیکال بر اساس حدس و پیش بینی بوده و هرچقدر هم پیش بینی ظریف باشد بازهم احتمال دارد غلط از آب در بیاید
• تحلیل تکنیکال صرفا برای بازار سهام بکار نمی رود و بر اساس آن نوسانات قیمت ارز ، طلا ، مسکن و سایر بازارهای موازی را نیز می توان پیش بینی کرد
• تحلیل تکنیکال علمی است که در سراسر زندگی به کار انسان می آید و گاهی در خارج از مسائل مربوط به معامله گری انسان می تواند با اندوخته هایی که توسط این علم کسب کرده ، گره های زندگی خود را باز کند